| Зміст |
|
1. Основні відомості про емітента:
|
|
|
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
|
X
|
|
б) інформація про державну реєстрацію емітента
|
X
|
|
в) банки, що обслуговують емітента
|
X
|
|
г) основні види діяльності
|
X
|
|
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
|
X
|
|
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств
|
|
|
е) інформація про рейтингове агентство
|
|
|
є) інформація про органи управління емітента
|
X
|
|
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,
паїв)
|
X
|
|
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
|
X
|
|
4. Інформація про посадових осіб емітента:
|
|
|
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
|
X
|
|
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
|
X
|
|
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
|
X
|
|
6. Інформація про загальні збори акціонерів
|
X
|
|
7. Інформація про дивіденди
|
|
|
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
|
X
|
|
9. Відомості про цінні папери емітента:
|
|
|
а) інформація про випуски акцій емітента
|
X
|
|
б) інформація про облігації емітент
|
|
|
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
|
|
|
г) інформація про похідні цінні папери
|
|
|
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
|
|
|
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
|
|
|
10. Опис бізнесу
|
X
|
|
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
|
|
|
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
|
X
|
|
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
|
X
|
|
в) інформація про зобов’язання емітента
|
X
|
|
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
|
|
|
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
|
|
|
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
|
|
|
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду
|
|
|
14. Інформація про стан корпоративного управління
|
X
|
|
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
|
|
|
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
|
|
|
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
|
|
|
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за
іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного
покриття, які відбулися протягом звітного періоду
|
|
|
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів
до складу іпотечного покриття
|
|
|
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду
|
|
|
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
|
|
|
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття
|
|
|
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
|
|
|
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
|
|
|
20. Основні відомості про ФОН
|
|
|
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
|
|
|
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
|
|
|
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
|
|
|
24. Правила ФОН
|
|
|
25. Річна фінансова звітність
|
X
|
|
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних
товариств)
(додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
|
X
|
|
27. Аудиторський висновок
|
X
|
|
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
|
|
|
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов’язань
за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
|
|
|
30. Примітки
|
1.Емiтент не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.
2.Товариство рейтингову оцiнку не проводило та до рейтингових агенств не зверталось.
3.Товариство у звiтному перiодi дивiденди не нараховувало та не сплачувало.
4. Облiгацiї, iншi цiннi папери,похiднi цiннi папери не випускало.
5. Товариство у звiтному перiодi викуп власних акцiй не проводило.
6. Товариство не замовляло та не видавало сертифiкати цiнних паперiв.
7.Товариство не має виробництва тому, iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцi , собiвартостi реалiзованої продукцiї не має. 8.Третi особи не надавали гарантiй за борговими
цiнними паперами. Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.
9. Протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.
10. Товариство iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, iпотечнi активи, сертифiкати ФОН не випускало.
11. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi, в
складi звiту не подається, оскiлькi Товариство складає звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних стандартiв
бухгалтерської звiтностi.
12. Звiт про стан об`єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiлькi Товариство не здiйснювало
випуск
цiльових обдiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечено об`єктами нерухомостi.
|
|
3.8. Інформація про органи управління емітента
|
|
Органами управлiння Товариством є:
1)Загальнi збори акцiонерiв — вищий орган Товариства;
2) Наглядова рада — орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної
статутом та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу;
3)Правлiння — виконавчий орган, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
4)Ревiзор-здiйснює проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Загальнi ЗБОРИ є вищим органом Товариства. Товариство зобов`язане щороку скликати загальнi збори (рiчнi
загальнi збори). Рiчнi загальнi збори Товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним
року. Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних,вважаються позачерговими. Загальнi збори можуть вирiшувати
будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї загальних зборiв належить:
1)визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
2)внесення змiн до Статуту Товариства;
3)прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй ;
4)прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
5)прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
6)прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;
7)прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства;
8)прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9)затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзора Товариства, а
також
внесення змiн до них;
10)затвердження рiчного звiту mТовариства;
11)розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог,передбачених законодавством України;
12)прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов`язкового викупу
акцiй,передбачених ст. 68 Закону України » Про акцiонернi товариства»;
13)прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
14)затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
15)прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв;
16)обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
ними,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами
Наглядової ради;
17)прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв,
встановлених
законодавством України;
18)обрання Ревiзора,прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень;
19)затвердження висновкiв Ревiзора;
20)прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної
комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що
залишається
пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
21)прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту
Ревiзора;
22)затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства;
23)обрання комiсiї з припинення Товариства;
24)прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом
значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi
Товариства;
25)обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
26)обрання та припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу Товариства;
27)затвердження умов контрактiв, якi укладаються з головою та членами виконавчого органу Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди;
28)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв згiдно iз цим Статутом.
У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право
на
таку участь, або їх представники. — НАГЛЯДОВА РАДА — орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства, i
в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть
виконавчого органу. Наглядова рада обирається на три роки. Кiлькiсний склад Наглядової ради
встановлюється
загальними зборами, але має бути не менше 3-х осiб. До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства
належить:
1)Затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими регулюються
питання,
пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi затверджуються виключно загальними зборами;
2)Пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3)Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту
та
у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4)Прийняття рiшення про розмiщення, викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, а
також
про продаж ранiше викуплених Товариством власних акцiй;
5)Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
6)у випадку, коли дiї або бездiяльнiсть Голови Правлiння порушують права акцiонерiв, прийняття рiшення
про
вiдсторонення Голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово
здiйснюватиме;
7)Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
8)Обрання аудитора Товариства,
9)Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства та визначення умов договору,
що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10)Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
11)Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних
зборiв
та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту та законодавства України;
12)Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про
заснування iнших юридичних осiб;
13)Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про
акцiонернi
товариства», в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14)Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що
є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
15)Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе
зобов’язань
або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
16)Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься
з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17)Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета
акцiй
вiдповiдно до законодавства України.
Наглядова рада здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України Статутом та iншими
нормативними документами. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не
можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених
законодавством. — Виконавчим органом Товариства є Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення
всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до
виключної
компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв
правлiння здiйснюється загальними зборами. Правлiння обирається термiном на три роки у кiлькостi трьох
осiб.
Правлiння пiдзвiтне загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова правлiння
дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законодавством України. Права та обов`язки
Голови
та членiв правлiння визначаються законодавством України та положенням про виконавчий орган Товариства, а
також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова
Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. До компетенцiї Правлiння належить:
1)розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
2)розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалiзацiї;
3)органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Надання Наглядовiй радi квартальних
звiтiв Товариства та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових
iнструкцiй
та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5)призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6)укладення, пiдписання та виконання колективного договору, змiни та доповнення до нього. Призначення та
вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу, за
погодженням iз Наглядовою радою;
7)забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi
володiють
бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства;
8)розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначних Законодавством України та цим Статутом;
9)Здiйснювати iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, вiдповiдно
до
законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
10)визначення розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв Товариства;
11)прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства;
12)розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами. — Для
проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають РЕВIЗОРА.
Ревiзор
обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну
дiєздатнiсть, строком на три роки. Права та обов’язки Ревiзора визначаються законами, iншими актами
законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з ним. Ревiзор зобов`язаний: — перевiряти
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства;- дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки
та
збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ;- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю,
яка стала вiдома у зв`язку з виконанням обов`язкiв Ревiзора; — виконувати iншi обов`язки, передбаченi
законодавчими та нормативними документами.
|
За звiтний фiнансовий 2011р. середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу складає 9 осiб; середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 0 осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осiб. Фонд оплати працi 141.2 тис. грн., що на 48.5 тис.
грн менше за попереднiй рiк. Зменшення фонду оплати працi пов`язано iз меншенням середньооблiкової чисельнiстi
працiвникiв облiкового складу. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам Товариства шляхом проходження працiвниками спецiального навчання та атестацiї. Для виявлення
ефективностi працi персоналу передбачається проведення перiодичних атестацiй, якi дадуть можливiсть виявлення
професiйної компетентностi та посилення органiзованостi i вiдповiдальностi працiвникiв. Вiдвiдуються семiнари та
консультацiї з профiлю дiяльностi пiдприємства.
|
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
|
|
6.1.1. Посада
|
|
голова правлiння
|
|
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
|
Кошман Людмила Михайлiвна
|
|
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
д/н д/н д/н
|
|
6.1.4. Рік народження**
|
|
1954
|
|
6.1.5. Освіта**
|
|
вища
|
|
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
|
|
24
|
|
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
|
заступник голови правлiння ЗАТ ТД «БОРИСФЕН»
|
|
6.1.8. Опис
|
|
До повноважень Голови правлiння належить: без довiреностi вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi
Товариства, розпоряджатися майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та
Статутом;
дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, як на Українi,
так i
за кордоном, укладати вiд iменi Товариства договори ( угоди), вирiшувати питання, пов`язанi з укладанням
договорiв (контрактiв); керiвництво поточними справами Товариства; затвердження органiзацiйної структури,
положення про структурнi пiдроздiли, штатного розпису та проектно-кошторисних документiв Товариства,
посадових окладiв працiвникiв; встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв премiювання працiвникiв;
встановлення договiрних цiн на продукцiю та тарифи на послуги; прийняття рiшення про одержання кредитiв з
урахуванням вимог законодавства; видача наказiв та розпоряджень, якi є обов`язковими для виконання
працiвниками Товариства; затвердження iнструкцiй, видача довiреностей та iнших актiв з питань дiяльностi
Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; вiдкриття та закриття
поточних,
валютних та iнших рахункiв в установах банкiв; прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв
Товариства, визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, застосування до них заходiв
дисциплiнарного
стягнення та матерiального стимулювання; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi
працiвникiв Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;
затвердження
режиму працi та вiдпочинку i правил внутрiшнього розпорядку; пiдписання Колективного договору з
профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу; розподiл обов`язкiв мiж
Членами Правлiння; органiзацiя ведення та зберiгання Книги протоколiв Правлiння; право самостiйно
встановлювати перелiк вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та конфiденцiйною iнформацiєю, з
послiдуючим
затвердженням перелiку на засiданнi Правлiння; прийняття рiшення про надання в оренду нежилого
примiщення,
яке належить Товариству з урахуванням вимог законодавства; скликання засiдань Правлiння, визначення їх
порядку денного та головування на них; здiйснення iнших функцiй, якi необхiднi для забезпечення
нормальної
роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Голова правлiння
органiзовує та забезпечує контроль роботи структурних пiдроздiлiв Товариства. Винагороди за виконання
обов`язкiв голови правлiння не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi, (9014.34 грн. заробiтна
плата
голови правлiння по трудовому договору). Перелiк попереднiх посад: продавець, товарознавець, старший
товарознавець, заступник директора, директор, начальник торгового вiддiлу, заступник голови правлiння.
Iнших
посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
не
має. Загальними зборами акцiонерiв 16.04.2011р.було прийнято рiшення про обрання Кошман Людмили
Михайлiвни
на посаду голови правлiння на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних
даних.
|
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
|
6.1.1. Посада
|
|
заступник голови правлiння
|
|
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
|
Фокiна Лiдiя Миколаївна
|
|
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
д/н д/н д/н
|
|
6.1.4. Рік народження**
|
|
1959
|
|
6.1.5. Освіта**
|
|
вища
|
|
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
|
|
12
|
|
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
|
менеджер з персоналу ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН»
|
|
6.1.8. Опис
|
|
Заступник голови правлiння в своїй дiяльностi керується Статутом, Положенням про виконавчий
орган.Виконавчий
орган Товариства здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Основними завданнями Виконавчого органу є:
-Забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його
дiяльностi.
-Реалiзацiя мети, стратегiї, полiтики та програм Товариства.-Забезпечення виконання рiшень Загальних
зборiв
та Наглядової ради. Виконавчий орган вирiшує всi питання дiяльностi Товариства крiм, тих, що вiднесенi до
компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу
частини
належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради, до компетенцiї Виконавчого органу.Члени Правлiння зобов`язанi: Дiяти в iнтересах
Товариства
добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обовязок дiяти добросовiсно i розумно означає
необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй
посадi
за подiбних обставин; Виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; Брати участь у
засiданнi Наглядової ради на її вимогу; Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, повязаних iз
режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у звязку iз виконанням функцiй Голови та членiв правлiння, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх
осiб;
Своєчасно надавати наглядовi радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну
iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. Перелiк
попереднiх
посад: лаборант, учень електромонтера, учень продавця, iнспектор вiддiлу кадрiв, старший iнспектор
вiддiлу
кадрiв, начальник вiддiлу кадрiв, менеджер з персоналу, iнженер з БТ. Iнших посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду за
виконання обов`язкiв заступника голови правлiння не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi
(8606.95
заробiтна плата менджера з персоналу) . Загальними зборами акцiонерiв 16.04.2011р.було прийнято рiшення
про
обрання Фокiну Лiдiю Миколаївну членом правлiння. Посадова особа не надала згоди на розкриття
персональних
даних.
|
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
|
6.1.1. Посада
|
|
член правлiння бухгалтер
|
|
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
|
Зима Ольга Вадимiвна
|
|
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
д/н д/н д/н
|
|
6.1.4. Рік народження**
|
|
1983
|
|
6.1.5. Освіта**
|
|
повна вища
|
|
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
|
|
0
|
|
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
|
бухгалтер ФОП Кошман С. М.
|
|
6.1.8. Опис
|
|
Основними завданнями Виконавчого органу є: -Забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi
з
прiоритетними напрямками його дiяльностi. -Реалiзацiя мети, стратегiї, полiтики та програм
Товариства.-Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий орган вирiшує
всi
питання дiяльностi Товариства крiм, тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.
Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих,
що
належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, до компетенцiї Виконавчого
органу.Члени Правлiння зобов`язанi: Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень. Обовязок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть, та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; Виконувати
рiшення прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її
вимогу; Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, повязаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у звязку iз виконанням функцiй Голови та членiв правлiння, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; Своєчасно надавати
наглядовi радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. Перелiк попереднiх посад:
оператор
компьютерного набору, бухгалтер. Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов`язкiв члена правлiння не
отримувала, в натуральнiй формi винагороду не отримувала, (8528,49 заробiтна плата бухгалтера) .
Загальними
зборами акцiонерiв 16.04.2011р.було прийнято рiшення про обрання Зима Ольгу Вадимiвну членом правлiння.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
|
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
|
6.1.1. Посада
|
|
Ревiзор
|
|
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
|
Самодай Валентина Василiвна
|
|
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
д/н д/н д/н
|
|
6.1.4. Рік народження**
|
|
1942
|
|
6.1.5. Освіта**
|
|
вища
|
|
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
|
|
44
|
|
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
|
головний бухгалтер ЗАТ ТД «БОРИСФЕН»
|
|
6.1.8. Опис
|
|
Ревiзор має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для
належного
виконання своїх функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв
Товариства
з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок дiяльностi Товариства;
оглядати
примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради, Правлiння Товариства, позачергових Загальних
зборiв Товариства та брати у них участь у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими особами
Товариства,
та виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства; вносити пропозицiї до порядку денного Ззагальних
зборiв; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених порушень пiд час проведення перевiрок; iншi права,
передбаченi законодавчими та нормативними документами. Ревiзор зобов`язаний : перевiряти
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки
та
збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю,
яка стала вiдома у зв`язку з виконанням обов`язкiв Ревiзора; виконувати iншi обов?язки, передбаченi
законодавчими та нормативними документами. Перелiк попереднiх посад:бухгалтер, керiвник групи
бухгалтерiв,
заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник голови правлiння. На даний час пенсiонер.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов`язкiв
ревiзора
не отримувала, в тому числi i в натуральнiй форм i винагороду не отримувала. Загальними зборами
акцiонерiв
16.04.2011р.було прийнято рiшення про обрання Самодай Валентину Василiвну Ревiзором. Посадова особа не
надала згоди на розкриття персональних даних.
|
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
|
6.1.1. Посада
|
|
голова Наглядової ради
|
|
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
|
Шумiлiна Тетяна Миколаївна
|
|
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
д/н д/н д/н
|
|
6.1.4. Рік народження**
|
|
1966
|
|
6.1.5. Освіта**
|
|
вища
|
|
6.1.6. Стаж керівної роботи(років)**
|
|
4
|
|
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
|
менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ЗАТ ТД «БОРИСФЕН»
|
|
6.1.8. Опис
|
|
Голова Наглядової ради: органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану
роботи,
затвердженого Наглядовою радою; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; затверджує порядок
денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради; пропонує кандидатуру на посаду
корпоративного секретаря Товариства; готує доповiдь та звiтує перед Загальними Зборами про дiяльнiсть
Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи,спрямованi на досягнення мети Товариства;
пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; протягом 30 днiв з дати
обрання (призначення) Виконавчого органу укладає вiд iменi Товариства контракт з Головою та членами
Правлiння; вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв Товариства, органiзовує обрання секретаря Загальних
зборiв.
Перелiк попереднiх посад:товарознавець, продавець, фахiвець з ведення реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв, менеджер з адмiнiстративної дiяльностi. На даний час фiзична особа — пiдприємець. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов`язкiв голови Наглядової
ради не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Загальними зборами акцiонерiв 16.04.2011р.було
прийнято рiшення про обрання Шумiлiну Тетяну Миколаївну членом Наглядової ради. Посадова особа не надала
згоди на розкриття персональних даних.
|
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
|
6.1.1. Посада
|
|
заступник голови Наглядової ради
|
|
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
|
Формокiдова Тетяна Олександрiвна
|
|
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
д/н д/н д/н
|
|
6.1.4. Рік народження**
|
|
1954
|
|
6.1.5. Освіта**
|
|
середнє спецiальне
|
|
6.1.6. Стаж керівної роботи(років)**
|
|
19
|
|
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
|
Товарознавець непродовольчих товарiв ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН»
|
|
6.1.8. Опис
|
|
Заступник голови Наглядової ради виконує обов’язки голови Наглядової ради за його вiдсутностi або у разi
неможливостi виконання ним своїх обов’язкiв. Заступник Наглядової ради має право: отримувати повну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiднi для виконання своїх функцiй, знайомитися iз
документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом п’яти днiв з дати
отримання
Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання
Наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
Заступник Наглядової ради зобов’язан: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах
(у
випадках, передбачених законодавством України), засiданнях Наглядової ради; голосувати з усiх питань,
внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у
Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; дiяти в iнтересах
Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi
чинним
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми
документами
Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися
встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; Дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями
Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу,
безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно
надавати Загальним Зборам,Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства. Перелiк попереднiх посад: фрезеровщик, продавець, iнспектор вiддiлу кадрiв, технiк-диспетчер,
товарознавець, заступник директора, директор з реалiзацiї непродовольчих товарiв, директор з поставки та
збуту промтоварiв. На даний час працює фiзичною особою пiдприємцем. Непогашених судимостей за корисливi
та
посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов`язкiв заступника голови Наглядової ради не
отримувала,
в тому числi i в натуральнiй формi. Загальними зборами акцiонерiв 16.04.2011р.було прийнято рiшення про
обрання Формокiдову Тетяну Олександрiвну членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на
розкриття
персональних даних.
|
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
|
6.1.1. Посада
|
|
секретар Наглядової ради
|
|
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
|
Балашова Людмила Степанiвна
|
|
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
д/н д/н д/н
|
|
6.1.4. Рік народження**
|
|
1962
|
|
6.1.5. Освіта**
|
|
середнє-спецiальне
|
|
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
|
|
0
|
|
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
|
продавець ФОП Костiн К. К.
|
|
6.1.8. Опис
|
|
Секретар Наглядової ради за дорученням голови Наглядової ради повiдомляє членiв Наглядової ради про
проведення чергових та позачергових засiдань Наглядової ради: забезпечує голову Наглядової ради та його
заступника необхiдною iнформацiєю та документацiєю; пропонує кандидатуру на посаду корпоративного
секретаря
Товариства; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку
вiдповiдних вiдповiдей; оформляє документи, виданi Наглядовою радою та головою Наглядової ради та
забезпечує
їх надання посадовим особам органiв управлiння Товариства; веде протоколи засiдань Наглядової ради;
iнформує
членiв Наглядової ради про рiшення, прийнятi Наглядовою радою шляхом заочного голосування. Секретар
Наглядової ради зобов’язан: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах (у
випадках,
передбачених законодавством України), засiданнях Наглядової ради; голосувати з усiх питань, внесених до
порядку денного засiдання Наглядової ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних
Зборах
та засiданнях Наглядної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;дiяти в iнтересах Товариства
добросовiсно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявлятисумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних
обставин; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням,
iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою
радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; Дотримуватися встановлених
Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та
правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил,
пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена
наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або
в
iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Перелiк попереднiх посад: продавець,кладовщик, бухгалтер,
секретар
керiвника, адмiнiстратор. Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашених судимостей
за
корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов`язкiв секретаря Наглядової ради не
отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi (8234.44 заробiтна плата касира). Загальними зборами
акцiонерiв 16.04.2011р.було прийнято рiшення про обрання Балашову Людмилу Степанiвну членом Наглядової
ради.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
|
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.
|
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
|
|
Закрите акцiонерне товариство Торговий дiм «Борисфен» було створене у 1994 роцi. В 2011 роцi товариство
було
перетворене в Приватне акцiонерне товариство «Торговий дiм «БОРИСФЕН» вiдповiдно до вимог закону України
«Про акцiонернi товариства».
|
|
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,
зміни
в
організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
|
|
Структура Товариства складається: правлiння, бухгалтер, менджер з персоналу, головний iнженер, iнженер з
ТБ,
касир. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
|
|
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови
та результати цих пропозицій
|
|
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
|
|
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
|
|
Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi органiзовано вiдповiдно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 № 996-ХIV та згiдно наказу по
пiдприємству про облiкову полiтику № 19 вiд 31.03.2011р. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по
журнально — ордернiй формi облiку. Аналiтичний облiк, згiдно затвердженого постановою КМУ Положення № 250
та
згiдно наказу МФУ № 159 вiд 24.07.97 р. Амортизацiя нараховувалась з використанням методу зменшення
залишку
вiдповiдно до податкового облiку згiдно з Законом України » Про оподаткування прибутку пiдприємства» вiд
22.05.97 р. №283/97-ВР за ставками передбаченими ст. 86, зi змiнами та доповненнями в розрiзi груп,
формування яких встановлено п.8.2.2. Закону. З 01.04.2011р. амортизацiя основних засобiв нараховується по
прямолiнiйному методу згiдно якого рiчна сума амортизацiї визначається дiленням амортизацiї стоїмостi на
срок корисного використання об’єкта основних засобiв. В звiтному перiодi iндексацiя балансової вартостi
основних засобiв не проводилась. В 2011 р. переоцiнка основних засобiв згiдно з вимогами П(С)БО № 7
«Основнi
засоби» не проводилась. Фiнансова звiтнiсть складалась згiдно введених Положень (стандартiв)
бухгалтерського
облiку № 1,2,3. Метод оцiнки вартостi запасiв: Облiк придбання та вибуття товарно — матерiальних
цiнностей
вiдповiдають вимогам П(С)БО №9 «Запаси» i на протязi року не змiнювались. Облiк товарно-матерiальних
цiнностей ведеться по синтетичному та аналiтичному облiку в журналах ордерах i головнiй книзi. Данi
аналiтичного аналiзу взаємозв’язанi та тотожнi оборотам та залишкам за рахунками синтетичного облiку на
перше число кожного мiсяца. Аналiтичний облiк матерiальних цiнностей ведеться по матерiально —
вiдповiдальним особам. При вибуттi запасiв їх оцiнка визначається за середньозваженою собiвартiстю
вiдповiдної одиницi запасiв згiдно з П(С) БО 9. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй:
поточнi фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в облiку за собiвартiстю, згiдно з
П(С)БО
12 «Фiнансовi iнвестицiї».
|
|
Текст аудиторського висновку
|
|
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» СТАНОМ НА 31.12.2011 Р. Адресат: власники цiнних паперiв, керiвництво
емiтента. Повне найменування аудиторської компанiї: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКИЙ
АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ». ТОВ «ДНIПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ» здiйснює дiяльнiсть в галузi аудиту на пiдставi
Свiдоцтва Аудиторської палати України про внесення до реєстру субєктiв аудиторської дiяльностi №4180,
виданого згiдно рiшення Аудиторської палати України №193 вiд 06.08.2008р., свiдоцтво чинне до 06 серпня
2013р. ТОВ «ДНIПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ» внесено до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
вiдповiдно до рiшення Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1108 вiд 06.10.2008р.
Реєстрацiйний номер Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть
проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв 874, серiя АБ
номер 000800, строк дiї з 06.10.2008р. по 06.08.2013р. Мiсцезнаходження аудиторської компанiї: 49128, м.
Днiпропетровськ, вул. Комунарiвська, буд. 16, к. 11. Телефон: +38 056 788 30 87. Основнi вiдомостi про
емiтента: Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН». Код за Єдиним
державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 13445459. Мiсцезнаходження: 53407, м. Марганець,
вул.
Радянська, буд. 50. Дата державної реєстрацiї: 06.04.1994р. Ми провели аудит фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН», що додається, у складi балансу на 31.12.2011р. та звiту
про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових
полiтик
та iншi пояснювальнi примiтки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання
аудиту
для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень. При
проведеннi
аудиту також дотриманi «Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв
(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову
звiтнiсть:
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової
звiтностi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та за такий внутрiшнiй
контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказiв
щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи
оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцiнку
цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання
суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта
господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Фiнансова
звiтнiсть є
звiтнiстю загального призначення, складена управлiнським персоналом замовника вiдповiдно до Нацiональних
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Дана концептуальна основа фiнансової звiтностi є
прийнятною.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення
думки: На нашу думку, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» на 31 грудня 2011 року та його фiнансовi
результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до застосованої концептуальної основи
фiнансової звiтностi. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв: Вимоги щодо розкриття
наведеної нижче iнформацiї наведенi в «Вимогах до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами
цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360: Вартiсть чистих активiв товариства на кiнець
звiтного
року має розмiр бiльший, нiж розмiр статутного (складеного) капiталу, що вiдповiдає вимогам
законодавства, а
саме: частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV. Емiтентом
розкривається та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад якої
передбачено
«Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 19.12.2006 року №1591. При проведеннi
аудиту нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
вказаною
iншою iнформацiєю. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за
даними
останньої рiчної звiтностi) в цiлому вiдповiдає Закону України «Про акцiонернi товариства». Стан
корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає Закону України «Про акцiонернi товариства», рiшення щодо
запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) не
приймалось. Визнаючи можливiсть iснування суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства,
нами була проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Ризик шахрайства нами був оцiнений як низький.
Ми
отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосувалися оцiнених ризикiв суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування вiдповiдних процедур у вiдповiдь. На нашу думку
твердження управлiнського персоналу про те, що фiнансовi звiти не мiстять викривлень внаслiдок шахрайства
—
наведено достовiрно. Ми не висловлюємо думку стосовно iншої допомiжної iнформацiї, розкриття якої
передбачено п.2.7 Положення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд
29.09.2011р.
№1360. Товариство не вiдповiдає критерiям, вiдповiдно до яких на нього б розповсюджувалось розкриття
вiдповiдної iнформацiї. Дата i номер договору на проведення аудиту №08-11/11-Б вiд 08 листопада 2011
року.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 08.11.2011р.,09.04.2012р. Директор ТОВ «ДНIПРОВСЬКИЙ
АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ» аудитор М.М. Скрябiн сертифiкат аудитора серiї А № 005422 Дата аудиторського висновку:
09
квiтня 2012р.
|
|
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про
основні
ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення
ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження
нових
технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про
особливості
продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об’ємі постачання
|
|
Основним видом дiяльностi Товариства є здавання в оренду власного майна. Примiщення надавалось для
органiзацiї орендарями роздрiбної торгiвлi продовольчими та непрододовольчими товарами, органiзацii
громадського харчування, надання послуг населенню з кредитування та страхування та iнше. Дiяльнiсть
Товариства не залежить вiд сезонних змiн. Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, робiт, послуг:
Пiдприємство в перспективi планує здавати в оренду до 100% примiщень. Основнi ринки збуту: Товариство з
метою пошуку нових дiлових партнерiв спiвпрацює з рекламними агентствами, тому потенцiйнi орендарi мають
змогу дiзнатися про умови отримання примiщень в оренду. Протягом року замовниками пiдприємства були як
юридичнi, так i фiзичнi особи. Основнi ризики дiяльностi емiтента: Зменшення попиту на оренду примiщень,
якi
надає пiдприємство, втрата конкурентно спроможностi на ринку збуту. Заходи щодо зменшення ризикiв:
Товариство використовує всi можливi засоби та докладає зусилля до залучення до роботи в Товариствi
фахiвцiв.
Заходи захисту своєї дiяльностi: Працiвниками Товариства постiйно проводиться маркетингове обстеження
ринку
для визначення дiючих цiн оренди на майно, оскiльки цiноутворення головний iнструмент маркетингової
полiтики
Товариства. В перiод економiчного спаду особливо актуально стає задача конкурентоспроможностi, тому
ефективне цiноутворення сьогоднi — залог виживання на ринку. Заходи розширення виробництва та ринкiв
збуту:
Товариство планує розширити спектр виконання робiт, що забезпечить повну завантаженiсть протягом року.
Канали збуту та методи продажу: Товариство постiйно спiвпрацює з спецiалiзованими перiодичними виданнями,
де
розмiщується реклама про здачу в оренду примiщень. Товариство не використовує сировину, тому iнформацiя
про
джерела, доступнiсть, динамiки цi н на сировину вiдсутня. Особливостi стану розвитку галузi виробництва,
в
якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент: наявнiсть на балансi будiвлi Торгового будинку. Рiвень впровадження
нових
технологiй, нових товарiв: Не планується впровадження нових технологiй. Положенння емiтента на ринку:
д/н.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi: Вiдомо, що в мiстi Марганець багато магазинiв, якi здають примiщення
в
оренду. Нещодавно вiдкрилося «АТБ», «Варус», якi великi конкуренти малим торговим пiдприємствам.
Особливостi
продукцiї(послуг) емiтента: Оскiльки Товариство має на балансi будинок Торгового дому великої площi,
планується здати цю площу одному чи декiлькам орендаторам. Основнi ризики дiяльностi емiтента: Зменшення
попиту на виконання робiт, послуг, якi надає пiдприємство, втрата конкурентно спроможностi на ринку
збуту.
Заходи щодо зменшення ризикiв: Товариство використовує всi можливi засоби та докладає зусилля до
залучення
до роботи в Товариствi фахiвцiв, пiдвищення якостi робiт та продукцiї. Товариство не має постачальникiв
сировини.
|
|
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство
планує
будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно
описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
|
|
За останнi 5 рокiв Товарством було придбано основнi засоби на суму 675968 грн. Основними придбаннями були
ремонт кришi будiвлi, замiна вiкон на металопластиковi, кондицiювання торгових залiв. Ближайшим часом
Товариство не планює проводити значнi iнвестицiї або придбання.
|
|
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих
потужностей
після її завершення
|
|
В зв`язку з тим, що пiдприємство по наявностi основних засобiв повнiстю задовольняє дiяльнiстьТовариство,
немає необхiдностi брати в оренду основнi засоби у стороннiх органiзацiй.Основнi засоби використовуються
на
100% . Виробничi потужностi: Основним видом дiяльностi Товариства є здавання в оренду власного майна
будинку
Торгового дому. Ступiнь використання обладнання: При наявностi замовлень, задiянi практично всi основнi
засоби, якi є на балансi пiдприємства. Спосiб утримання активiв: Утримання активiв проводиться за рахунок
оборотних коштiв. Основнi засоби, якi значаться на балансi Товариства використовуються за призначенням.
Мiсцезнаходження основних засобiв: Основнi засоби знаходяться за юридичною адресою Товариства: м.
Марганець,
вул. Радянська, 50. Екологiчнi питання позначаються на використаннi активiв пiдприємства: Екологiчний
вплив
позначається на стiйкiсть будiвлi та других активiв, тому Товариству доводиться постiйно проводити
поточний
ремонт основних засобiв. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва: Планiв щодо капiтального
будiвництва у Товариства немає.
|
|
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
|
|
Нестабiльнiсть в економiцi впливає на дiяльнiсть емiтента. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та
економiчних
обмежень iстотна.
|
|
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
|
|
Пiдприємство проводить свою дiяльнiсть з дотриманням вимог дiючого законодавства України, штрафи i
компенсацiя за порушення законодавства не нараховувалися.
|
|
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
|
|
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Iнвестицiй не було. Фахiвцi
емiтента питання щодо покращення лiквiдностi не розглядали.
|
|
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
|
|
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду не має.
|
|
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в
майбутньому)
|
|
Планується полiпшення фiнансового стану, у разi зростання рiвня замовлень. Пiдприємство буде надалi
здавати в
оренду примiщення. На сьогоднiшнiй день першочергове завдання для пiдприємства зберегти наявних
орендарiв.
Iстотнi факти, якi можуть вплинуть на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, — збiльшення iнфляцiї,
подорожчання
ресурсiв.
|
|
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за
звітний рік
|
|
Протягом звiтного перiода Товариство дослiджень та розробок не проводило.
|
|
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог,
найменування
суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це
зазначається
|
|
У звiтному перiодi Товариство було стороною у судовiй справi: дата вiдкриття: 13.10.2011р. Сторони:
Позивач —
ПрАТ «Торговий дiм «Борисфен», Вiдповiдач — ПАТ Енергопостачальна компанiя «Днiпробленерго». змiст
позовних
вимог: неправомiрне рiшення застосування оперативно-господарської санкцiї у виглядi донарахування
вартостi
необлiкованої енергiї. Розмiр позовної вимоги 147 727 грн 47 коп. Найменування суду, в якому розглядалась
справа: Господарський суд Днiпропетровської областi. Суд задовольнив Позов: санкцiя застосована до
позивача
пiдлягає скасуванню.
|
|
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності
емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за
останні
три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
|
|
Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi
емiтента. Iнформацiю про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi
аналiтичної довiдки в довiльнiй формi: аналiтичнi довiдки про результати та аналiз господарювання
емiтента
за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалися.
|
|
Мета провадження діяльності фінансової установи
|
|
д/н
|
|
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою),
їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
|
|
д/н
|
|
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або
споживачам
фінансових послуг.
|
|
д/н
|
|
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі
до
членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
|
|
д/н
|
|
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
відсутність
такої системи.
|
|
д/н
|
|
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
|
|
д/н
|
|
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи
розмір, або їх відсутність.
|
|
д/н
|
|
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений
у
статуті фінансової установи розмір.
|
|
д/н
|
|
Інформація про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи
чи
іншого об’єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
|
|
д/н
|
|
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
|
|
д/н
|
|
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом
року.
|
|
д/н
|
|
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
|
|
д/н
|
|
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги
фінансовій установі.
|
|
д/н
|
|
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року.
|
|
д/н
|
|
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора.
|
|
д/н
|
|
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом
останіх
п`яти років.
|
|
д/н
|
|
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою
України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг.
|
|
д/н
|
|
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму
розгляду скарг.
|
|
д/н
|
|
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім’я та по
батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
|
|
д/н
|
|
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою
установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що
надійшли,
та
кількість задоволених скарг).
|
|
д/н
|
|
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до
суду
стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
|
|
д/н
|
