голова Правлiння

Кошман Л. М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2018

(дата)

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13445459

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , д/н, 53407, м. Марганець, вул. Радянська (Єдностi), буд. 50,

5. Міжміський код, телефон та факс

телефон 0 (5665) 5-28-31, факс 0 (5665) 5-25-71

6. Електронна поштова адреса

borisfen@marganets.net

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» №79(2832)

 25.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

borisfen.dp.ua

в мережі Інтернет

 25.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
1. Емiтент є акцiонерним товариством, яке здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, тому вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. за №2826 до складу рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя:
1). Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
2). Iнформацiя про дивiденди;
3). Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент;
4). Опис бiзнесу;
5). Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
6). Текст аудиторського висновку (звiту);
7). Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) (Емiтент не розмiщував боргових цiнних паперiв).
2. Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН, тому iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi.
3. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi) вiдсутня в складi звiту тому, що емiтент складає звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерської звiтностi.
4. Вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi в складi звiту тому, що емiтент є акцiонерним товариством, яке здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, та вiдповiдно до чинного законодавства Емiтент не проводив аудиторську перевiрку за пiдсумками звiтного року.
5. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) в складi звiту не надається тому, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва.
6. В роздiлi «Основнi вiдомостi про емiтента»:
1). Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня тому, що емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що потребує наявнiсть лiцензiй (дозволiв).
2). Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня тому, що емiтент не приймає участi в створеннi юридичних осiб.
3). Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня тому, що емiтент не має посади корпоративного секретаря.
4). Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому, що емiтент не користувався послугами рейтингового агентства оскiльки:
— у статутному фондi товариства немає державної частки;
— товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави;
— товариство не займає монопольного становища.
5). Iнформацiя про другий та третiй основнi види дiяльностi вiдсутня тому, що на даний час емiтент здiйснює тiльки один вид дiяльностi.
6). Вiдомостi про банки, якi обслуговують емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi вiдсутня тому, що емiтент не здiйснює розрахунки в iноземнiй валютi.
— про органи управлiння емiтента тому, що емiтент є акцiонерним товариством.
7. В роздiлi «Iнформацiя про посадових осiб емiтента»:
1). Iнформацiя про головного бухгалтера вiдсутня тому, що штатним розкладом емiтента не передбачено посаду головного бухгалтера, а ведення бухгалтерського облiку здiйснюється одним бухгалтером, який вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку та має право пiдпису на фiнансових звiтах замiсть головного бухгалтера.
2). Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента вiдсутня тому, що для приватного акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного розмiщення цiнних паперiв, така iнформацiя не вказується.
8. В роздiлi «Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента» Iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента, в складi звiту вiдсутня тому, що акцiонерами товариства є виключно фiзичнi особи.
9. В роздiлi «Вiдомостi про цiннi папери емiтента»:
1). — Iнформацiя про облiгацiї емiтента;
— Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;
— Iнформацiя про похiднi цiннi папери
вiдсутнi в складi звiту тому, що емiтент не має випускiв облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв.
2). — Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi звiту тому, що за звiтний перiод викупу власних акцiй та продажу ранiше викуплених власних акцiй не вiдбувалося.
10. В роздiлi «Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента»
1). — Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;
— Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї
вiдсутня тому, що емiтент не здiйснює дiяльнiсть, яка класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв економичної дiяльностi.
2). — Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;
— Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв;
— Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
вiдсутнi тому, що рiшення про надання згоди на вчинення таких правочинiв протягом звiтного перiоду емiтентом не приймалися.
11. В роздiлi «Рiчна фiнансова звiтнiсть», в наслiдок технiчної причини програмного забезпечення для формування рiчної iнформацiї емiтента SimpleXmlReports, в звiтi «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва» вiдсутнi назва територiї: «Днiпропетровська область»; назва органiзацiйно-правової форми господарювання: «Акцiонерне товариство»; назва виду економiчної дiяльностi: «Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна»; число середньої кiлькостi працiвникiв: «7».
12. В роздiлi «Рiчна фiнансова звiтнiсть» у формi №2-м «Звiт про фiнансовi результати» у заголовку, в наслiдок технiчної причини програмного забезпечення для формування рiчної iнформацiї емiтента SimpleXmlReports, вiдсутнiй рiк за який складена звiтнiсть: 2017.
13. В наслiдок технiчної причини програмного забезпечення для формування рiчної iнформацiї емiтента SimpleXmlReports та розмiщення рiчної iнформацiї у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР при розмiщеннi регулярної iнформацiї за 2017 рiк виникли невiдповiдностi в розмiщенiй та сформованiй регулярнiй iнформацiї:
1). в роздiлi «Рiчна фiнансова звiтнiсть» «Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємства»
— вiдсутнiй код дати (рiк, мiсяць, число) «2018/01/01»;
— коди за КОАТУУ, за КОПФГ, за КВЕД розмiщенi в колонцi для назв цих кодiв;
— вказана середня кiлькiсть працiвникiв: «7».
2). в роздiлi «Рiчна фiнансова звiтнiсть» у формi №2-м «Звiт про фiнансовi результати»:
— у заголовку вказано перiод: «за 2017р.»;
— показник рядка 2290 (фiнансовий результат до оподаткування) за звiтний перiод «3,9» слiд вважати позитивним, а показник рядка 2290 (фiнансовий результат до оподаткування) за попереднiй перiод «222,1» слiд вважати вiд`ємним.

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя АО1 №747291

3. Дата проведення державної реєстрації

06.04.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

1343100

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

д/в д/в

д/в д/в

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння вiдсутня тому, що емiтент є акцiонерним товариством.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» м. Днiпропетровськ

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26004050216434

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кошман Людмила Михайлiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ ТД «БОРИСФЕН», заступник Голови Правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Голова Правлiння у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про виконавчий орган (Правлiння). До повноважень Голови Правлiння належить: — без довiреностi вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства, розпоряджатися майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та Статутом; — дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, як на Українi, так i за кордоном, укладати вiд iменi Товариства договори ( угоди), вирiшувати питання, пов`язанi з укладанням договорiв (контрактiв); — керiвництво поточними справами Товариства; — затвердження органiзацiйної структури, положення про структурнi пiдроздiли, штатного розпису та проектно-кошторисних документiв Товариства, посадових окладiв працiвникiв; — встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв премiювання працiвникiв; — встановлення договiрних цiн на продукцiю та тарифи на послуги; — прийняття рiшення про одержання кредитiв з урахуванням вимог законодавства; — видача наказiв та розпоряджень, якi є обов`язковими для виконання працiвниками Товариства; -затвердження iнструкцiй, видача довiреностей та iнших актiв з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; — вiдкриття та закриття поточних, валютних та iнших рахункiв в установах банкiв; — прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, застосування до них заходiв дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання; — винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; — органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; — затвердження режиму працi та вiдпочинку i правил внутрiшнього розпорядку; — пiдписання Колективного договору з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу; — розподiл обов`язкiв мiж Членами Правлiння; — органiзацiя ведення та зберiгання Книги протоколiв Правлiння; — право самостiйно встановлювати перелiк вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та конфiденцiйною iнформацiєю, з послiдуючим затвердженням перелiку на засiданнi Правлiння; — прийняття рiшення про надання в оренду нежилого примiщення, яке належить Товариству з урахуванням вимог законодавства; — скликання засiдань Правлiння, визначення їх порядку денного та головування на них; — здiйснення iнших функцiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Обов`язки Голови Правлiння: — дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; — виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; — брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; — дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Голови та членiв правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; — своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
На посаду Голови Правлiння на новий строк була обрана рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2017р. Протягом звiтного перiоду iнших змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 44 роки. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» за основним мiсцем роботи, пiдприємець-фiзична особа, пенсiонер. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член Правлiння, бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зима Ольга Вадимiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП Кошман С. М., бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Член Правлiння у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про виконавчий орган (Правлiння). Основними завданнями Виконавчого органу є: — Забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi. — Реалiзацiя мети, стратегiї, полiтики та програм Товариства. — Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий орган вирiшує всi питання дiяльностi Товариства крiм, тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, до компетенцiї Виконавчого органу. Члени Правлiння зобов`язанi: Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; Виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у звязку iз виконанням функцiй Голови та членiв правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
На посаду члена Правлiння на новий строк була обрана рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2017р. Протягом звiтного перiоду iнших змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 17 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв — бухгалтер ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» за основним мiсцем роботи, член Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член Правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балашова Людмила Степанiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1962

5) освіта**

середньо-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ФОП Костiн К. К., продавець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Член Правлiння у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про виконавчий орган (Правлiння). Основними завданнями Виконавчого органу є: — Забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi. — Реалiзацiя мети, стратегiї, полiтики та програм Товариства.- Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий орган вирiшує всi питання дiяльностi Товариства крiм, тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, до компетенцiї Виконавчого органу. Члени Правлiння зобов`язанi: Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; Виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у звязку iз виконанням функцiй Голови та членiв правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
На посаду члена Правлiння на новий строк була обрана рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2017р. Протягом звiтного перiоду iнших змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 28 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв: касир, админiстратор, член (секретар) Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН», член Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Працює касиром ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» за основним мiсцем роботи. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самодай Валентина Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1942

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

55

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ ТД «БОРИСФЕН», головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Ревiзор у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про Ревiзора. Ревiзор має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання своїх функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок дiяльностi Товариства; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради, Правлiння Товариства, позачергових Загальних зборiв Товариства та брати у них участь у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених порушень пiд час проведення перевiрок; iншi права, передбаченi законодавчими та нормативними документами. Ревiзор зобов`язаний: перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв`язку з виконанням обов`язкiв Ревiзора; виконувати iншi обов`язки, передбаченi законодавчими та нормативними документами.
На посаду Ревiзора була обрана на новий строк рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2017 р. Протягом звiтного перiоду iнших змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 55 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв — Ревiзор ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» за цивiльно — правовим договором, пенсiонер. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член (голова) Наглядової ради (представник акцiонера)

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шумiлiна Тетяна Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ ТД «Борисфен», менеджер з адмiнiстративної дiяльностi.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради має право: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiднi для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради зобов’язан: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах (у випадках, передбачених законодавством України), засiданнях Наглядової ради; голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; Дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
На посаду члена Наглядової ради, як представника акцiонера, була обрана рiшенням рiчних Загальних зборiв 15.04.2017р. На засiданнi Наглядової ради 15.04.2017р. (протокол вiд 15.04.2017р.) була обрана Головою Наглядової ради. Протягом звiтного перiоду iнших змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 22 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв — пiдприємець-фiзична особа; голова Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» за цивiльно- правовим договором. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член (заступник голови) Наглядової ради (представник акцiонера)

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Формокiдова Тетяна Олександрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1954

5) освіта**

середньо-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ ТД «Борисфен», товарознавець непродовольчих товарiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Заступник голови Наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про Наглядову раду. Заступник голови Наглядової ради виконує обов’язки голови Наглядової ради за його вiдсутностi або у разi неможливостi виконання ним своїх обов’язкiв. Заступник Наглядової ради має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiднi для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом п’яти днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Заступник Наглядової ради зобов’язан: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах (у випадках, передбачених законодавством України), засiданнях Наглядової ради; голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; Дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
На посаду члена Наглядової ради, як представника акцiонера, була обрана рiшенням рiчних Загальних зборiв 15.04.2017р. на новий строк. На засiданнi Наглядової ради 15.04.2017р. (протокол вiд 15.04.2017р.) була обрана заступником голови Наглядової ради. Протягом звiтного перiоду iнших змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 39 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв – пiдприємець-фiзична особа, член (заступник голови) Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» за цивiльно- правовим договором. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член (секретар) Наглядової ради (представник акцiонера)

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фокiна Лiдiя Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ ТД «Борисфен», менеджер з персоналу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Член (секретар) Наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про Наглядову раду. Секретар Наглядової ради має право: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiднi для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради зобов’язан: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах (у випадках, передбачених законодавством України), засiданнях Наглядової ради; голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; Дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
На посаду члена Наглядової ради, як представника акцiонера, була обрана рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2017р. На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 15.04.2017р. пiсля закiнчення рiчних Загальних зборiв (протокол вiд 15.04.2017р.), була обрана секретарем Наглядової ради Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 31 рiк. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер з персоналу, iнженер з охорони працi, член Правлiння — заступник голови Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН», член (секретар) Наглядової ради ПрАТ «ТД «Борисфен». У звiтному перiодi — менеджер з персоналу та iнженер з охорони працi ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН»i за основним мiсцем роботи, член (секретар) Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» за цивiльно — правовим договором, пенсiонер. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Часткою в статутному капiталi емiiтента не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Кошман Людмила Михайлiвна

д/в

6300

52.0661

6300

0

0

0

член Правлiння, бухгалтер

Зима Ольга Вадимiвна

д/в

0

0

0

0

0

0

член Правлiння

Балашова Людмила Степанiвна

д/в

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Самодай Валентина Василiвна

д/в

0

0

0

0

0

0

член (голова) Наглядової ради

Шумiлiна Тетяна Миколаївна

д/в

0

0

0

0

0

0

член (заступник голови) Наглядової ради

Формокiдова Тетяна Олександрiвна

д/в

0

0

0

0

0

0

член (секретар) Наглядової ради

Фокiна Лiдiя Миколаївна

д/в

0

0

0

0

0

0

Усього

6300

52.0661

6300

0

0

0

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

фiзична особа

6300

52.0661

6300

0

фiзична особа

5466

45.1736

5466

0

Усього

11766

97.2397

11766

0

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

15.04.2017

Кворум зборів**

100.00

Опис

Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi рiчними Загальними зборами акцiонерiв:
1. Обрання Лiчильної комiсiї.
2. Затвердження Регламенту Зборiв. Обрання секретаря Зборiв.
3. Звiт та висновок Ревiзора за результатами дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту висновку Ревiзора.
4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради.
5. Звiт Правлiння за результатами фiнансово — господарської дiяльностi Товариства за
2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
12. Обрання Ревiзора.
13. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатимуться з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором.
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу (Правлiння).
15. Обрання членiв виконавчого органу (Правлiння).
16. Обрання голови Правлiння Товариства.
Проект порядку денного та проекти рiшень з питань порядку денного були затвердженi рiшенням Наглядової ради товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
З першого питання порядку денного: Проект рiшення:
1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення Загальних зборiв, а саме: Харченко Людмилу Петрiвну — Головою Лiчильної комiсiї; Кошман Сергiя Миколайовича — Секретарем Лiчильної комiсiї.
Голосували по першому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №1. Пiдрахунок голосiв проводила Тимчасова Лiчильна комiсiя в складi Голови — Харченко Людмили Петрiвни та секретаря Тимчасової Лiчильної комiсiї Кошман Сергiя Миколайовича, назначених рiшенням Наглядової ради 20.02.2017р. (протокол вiд 20.02.2017р.):
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з першого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з першого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
1.2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення Загальних зборiв, а саме: Харченко Людмилу Петрiвну — Головою Лiчильної комiсiї; Кошман Сергiя Миколайовича — Секретарем Лiчильної комiсiї.
З другого питання порядку денного: Проект рiшення:
2.1. Затвердити наступний Регламент Зборiв:
— Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного Загальних зборiв до 20 хвилин;
— Час для виступiв учасникiв Загальних зборiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.
— Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування.
— Загальнi збори провести без перерви. Голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборiв.
2.2. Обрати секретарем Зборiв – Фокiну Лiдiю Миколаївну.
Голосували по другому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №2)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голоiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з другого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з другого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
2.2. Затвердити наступний Регламент Зборiв:
— Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного Загальних зборiв до 20 хвилин;
— Час для виступiв учасникiв Загальних зборiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.
— Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування.
— Загальнi збори провести без перерви. Голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборiв.
2.2. Обрати секретарем Зборiв – Фокiну Лiдiю Миколаївну.
З третього питання порядку денного: Проект рiшення:
3.1. Визнати роботу Ревiзора Товариства за 2016 рiк задовiльною.
3.2. Затвердити звiт та висновок Ревiзора за результатами дiяльностi товариства за 2016 рiк у повному обсязi.
Голосували по третьому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №3)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з третього питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з третього питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
3.1. Визнати роботу Ревiзора Товариства за 2016 рiк задовiльною.
3.2. Затвердити звiт та висновок Ревiзора за результатами дiяльностi товариства за 2016 рiк у повному обсязi.
З четвертого питання порядку денного: Проект рiшення:
4.1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк задовiльною.
4.2. Затвердити звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi товариства за 2016 рiк у повному обсязi.
Голосували по четвертому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №4)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з четвертого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з четвертого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
4.1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк задовiльною.
4.2. Затвердити звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi товариства за 2016 рiк у повному обсязi.
З п’ятого питання порядку денного: Проект рiшення:
5.1. Визнати роботу Правлiння Товариства за 2016 рiк задовiльною.
5.2. Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк у повному обсязi.
Голосували по п’ятому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №5)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з п’ятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з п’ятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
5.1. Визнати роботу Правлiння Товариства за 2016 рiк задовiльною.
5.2. Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк у повному обсязi.
З шостого питання порядку денного: Проект рiшення:
6.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк у повному обсязi.
Голосували по шостому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №6)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з шостого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з шостого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
6.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк у повному обсязi.
З сьомого питання порядку денного: Проект рiшення:
7.1. У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку Товариства за 2016 рiк не затверджувати порядок його розподiлу.
7.2. Наявний збиток Товариства покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Голосували по сьомому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №7)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з сьомого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з сьомого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
7.1. У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку Товариства за 2016 рiк не затверджувати порядок його розподiлу.
7.2. Наявний збиток Товариства покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
З восьмого питання порядку денного: Проект рiшення:
8.1. Припинити повноваження Шумiлiної Тетяни Миколаївни, Формокiдової Тетяни Олександрiвни та Фокiної Лiдiї Миколаївни, як членiв Наглядової ради Товариства.
Голосували по восьмому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №8)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з восьмого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з восьмого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
8.1. Припинити повноваження Шумiлiної Тетяни Миколаївни, Формокiдової Тетяни Олександрiвни та Фокiної Лiдiї Миколаївни, як членiв Наглядової ради Товариства.
З дев`ятого питання порядку денного: Проект рiшення:
9.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства Шумiлiну Тетяну Миколаївну, Формокiдову Тетяну Олександрiвну, Фокiну Лiдiю Миколаївну на новий строк.
Голосували за кандидатiв до складу Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» (кумулятивне голосування):
Загальна кiлькiсть голосiв, якi належать акцiонерам, що зареєструвалися для участi у загальних зборах, для обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 35 298 голосiв.
За результатами кумулятивного голосування за кандидатiв до складу Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» акцiонери вiддали наступну кiлькiсть голосiв:
1. Шумiлiна Тетяна Миколаївна отримала — 11766 голосiв.
2. Формокiдова Тетяна Олександрiвна отримала — 11766 голосiв.
3. Фокiна Лiдiя Миколаївна отримала — 11766 голосiв.
Загальна кiлькiсть голосiв, вiдданих за кандидатiв, складає 35 298 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з дев’ятого питання порядку денного – немає голосiв;
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з дев’ятого питання порядку денного – немає голосiв.
Постановили:
9.1. Обрати Наглядову раду ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» на строк 3 роки у складi:
1. Шумiлiна Тетяна Миколаївна.
2. Формокiдова Тетяна Олександрiвна.
3. Фокiна Лiдiя Миколаївна.
З десятого питання порядку денного: Проект рiшення:
10.1. Затвердити умови цивiльно — правових договорiв з членами Наглядової ради: Шумiлiною Тетяною Миколаївною, Формокiдовою Тетяною Олександрiвною, Фокiною Лiдiєю Миколаївною.
10.2. Встановити безоплатнiсть цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
10.3. Уповноважити голову Правлiння Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
Голосували по десятому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №10)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з десятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з десятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
10.1. Затвердити умови цивiльно — правових договорiв з членами Наглядової ради: Шумiлiною Тетяною Миколаївною, Формокiдовою Тетяною Олександрiвною, Фокiною Лiдiєю Миколаївною.
10.2. Встановити безоплатнiсть цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
10.3. Уповноважити голову Правлiння Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
З одинадцятого питання порядку денного: Проект рiшення:
11.1. Припинити повноваження Самодай Валентини Василiвни, як Ревiзора Товариства.
Голосували по одинадцятому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №11)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з одинадцятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з одинадцятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
11.1. Припинити повноваження Самодай Валентини Василiвни, як Ревiзора Товариства.

З дванадцятого питання порядку денного: Проект рiшення
12.1. Обрати Ревiзором Товариства Самодай Валентину Василiвну на новий строк.
Голосували по дванадцятому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №12)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з дванадцятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з дванадцятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
12.1. Обрати Ревiзором Товариства Самодай Валентину Василiвну на новий строк.
З тринадцятого питання порядку денного: Проект рiшення:
13.1. Затвердити умови цивiльно — правового договору з Ревiзором Товариства Самодай Валентиною Василiвною.
13.2. Встановити безоплатнiсть цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.
13.3. Уповноважити голову Правлiння Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з Ревiзором Товариства.
Голосували по тринадцятому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №13)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з тринадцятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з тринадцятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
13.1. Затвердити умови цивiльно — правового договору з Ревiзором Товариства Самодай Валентиною Василiвною.
13.2. Встановити безоплатнiсть цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.
13.3. Уповноважити голову Правлiння Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з Ревiзором Товариства.
З чотирнадцятого питання порядку денного: Проект рiшення:
14.1. Припинити повноваження голови Правлiння Кошман Людмили Михайлiвни, членiв Правлiння Зима Ольги Вадимiвни, Балашової Людмили Степанiвни.
Голосували по чотирнадцятому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №14)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з чотирнадцятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з чотирнадцятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
14.1. Припинити повноваження голови Правлiння Кошман Людмили Михайлiвни, членiв Правлiння Зима Ольги Вадимiвни, Балашової Людмили Степанiвни.
З п`ятнадцятого питання порядку денного: Проект рiшення:
15.1. Обрати: членами виконавчого органу (Правлiння) – Кошман Людмилу Михайлiвну, Зима Ольгу Вадимiвну, Балашову Людмилу Степанiвну на новий строк.
Голосували за кандидатiв до складу виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» (кумулятивне голосування):
Загальна кiлькiсть голосiв, якi належать акцiонерам, що зареєструвалися для участi у загальних зборах, для обрання членiв виконавчого органу (Правлiння) шляхом кумулятивного голосування складає 35 298 голосiв.
За результатами кумулятивного голосування за кандидатiв до складу виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» акцiонери вiддали наступну кiлькiсть голосiв:
1. Кошман Людмила Михайлiвна отримала — 11766 голосiв.
2. Зима Ольга Вадимiвна отримала — 11766 голосiв.
3. Балашова Людмила Степанiвна отримала — 11766 голосiв.
Загальна кiлькiсть голосiв, вiдданих за кандидатiв, складає 35 298 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з п’ятнадцятого питання порядку денного – немає голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з п’ятнадцятого питання порядку денного – немає голосiв.
Постановили:
15.1. Обрати: членами виконавчого органу (Правлiння) – Кошман Людмилу Михайлiвну, Зима Ольгу Вадимiвну, Балашову Людмилу Степанiвну на строк 3 роки.
З шiстнадцятого питання порядку денного: Проект рiшення:
16.1. Обрати Головою виконавчого органу (Правлiння) – Кошман Людмилу Михайлiвну.
Голосували по шiстнадцятому питанню порядку денного:
(голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №16)
«ЗА» — 11766 голосiв, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання порядку денного;
«ПРОТИ» — 0 голосiв;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi з шiстнадцятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв;
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, при голосуваннi з шiстнадцятого питання порядку денного – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв учасникiв Загальних зборiв.
Постановили:
16.1. Обрати Головою виконавчого органу (Правлiння) – Кошман Людмилу Михайлiвну.

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.10.2010

154/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000103253

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

111

12100

1343100

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

4438.9

4417.8

0

0

4438.9

4417.8

будівлі та споруди

4431.2

4334.2

0.0

0.0

4431.2

4334.2

машини та обладнання

7.7

83.6

0.0

0.0

7.7

83.6

транспортні засоби

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

земельні ділянки

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

інші

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2. Невиробничого призначення:

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

будівлі та споруди

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

машини та обладнання

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

транспортні засоби

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

земельні ділянки

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

інвестиційна нерухомість

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

інші

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Усього

4438.9

4417.8

0.0

0.0

4438.9

4417.8

Опис

Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будiвлi та споруди — 10 — 50 рокiв, машини та обладнання i iншi — 5 рокiв. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 8955.8 тис. грн Ступiнь зносу основних засобiв 50.67%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Сума нарахованого зносу за рiк 4538.0 тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалося. Вартiсть основних засобiв протягом звiтного перiоду збiльшилась на 89.9 тис. грн. за рахунок придбання обладнання. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

4455.8

4552.0

Статутний капітал (тис. грн.)

1343.1

1343.1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1343.1

1343.1

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 з урахуванням пункту 2 роздiлу II Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв у звiтному роцi проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи — Поточнi зобов’язання.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (4455.8 тис. грн.) бiльше розмiру статутного капiталу (1343.1 тис. грн.), що вiдповiдаєю вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

27.2

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

25.3

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

52.5

X

X

Опис:

У звiтному перiодi Емiтент не користувався кредитами банкiв. Зобов’язань за цiнними паперами (в т.ч. за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, векселями та похiдними цiнними паперами) не iснує. Емiтент не має зобов’язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi. Iншi зобов`язання включають: поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги — 18.5 тис. грн, розрахунки зi страхування — 1.5 тис. грн, з оплати працi — 5.3 тис. грн.

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

23.01.2017

24.01.2017

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

15.04.2017

18.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх загальних зборах здiйснювала Реєстрацiйна комiсiя, назначена Наглядовою радою товариства.

Ні

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах останнього разу вiдбувалось бюлетенями, затвердженими Наглядовою радою Товариства.

Ні

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Протягом звiтного перiоду позачерговi Загальнi збори не скликалися.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Протягом звiтного перiоду позачерговi Загальнi збори не скликалися.

Інше (зазначити)

Протягом звiтного перiоду позачерговi Загальнi збори не скликалися.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Черговi Загальнi збори вiдбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Протягом звiтного перiоду позачерговi Загальнi збори не скликалися.

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради — акціонерів

0

членів наглядової ради — представників акціонерів

0

членів наглядової ради — незалежних директорів

0

членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Протягом звiтного перiоду Наглядова рада не проводила самооцiнку.

iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi Наглядової ради (кожного члена Наглядової ради) вiдсутня, так як Наглядова рада не проводила самооцiнку.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

10

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради Товариства комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради Товариства комiтетiв не створено.

Iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi комiтетiв вiдсутня, так як у Товариствi комiтетiв не створено.

В Наглядовiй радi Товариства комiтетiв не створено, тому засiдання не проводилися.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/в

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Членом (головою) Наглядової ради Товариства не може бути особа, яка вiдповiдає хоча б якому з критерiїв, наведених нижче: особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини; особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, якщо Товариство провадить цей вид дiяльностi; особа, яка є народним депутатом України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України. керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, нотарiусом, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, крiм випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в наглядовiй радi Товариства;

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Усiх членiв Наглядової ради Товариства було переобрано на повторний строк.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

У Товариствi iснують Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган (Правлiння), Положення про Ревiзора. Iнших положень не iснує.

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора належить до компетенцiї Наглядової ради.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iнших причин не було

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

В минулому роцi перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснювали Ревiзор Товариства та зовнiшнiй аудитор.

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Ревiзор проводив перевiрку згiдно з Положенням про Ревiзора та Статутом товариства.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Товариство протягом наступних трьох рокiв не планує залучати iнвестицiї.

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя про прийняття кодексу корпоративного управлiння не була оприлюднена, так як Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Iнформацiя щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управлiння вiдсутня, так як Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН»

за ЄДРПОУ

13445459

Територія

за КОАТУУ

1211300000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

68.2

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

53407 м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50, телефон 5-25-71

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0.0

0.0

Основні засоби:

1010

4438.9

4417.8

— первісна вартість

1011

8865.9

8955.8

— знос

1012

( 4427.0 )

( 4538.0 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0.0

0.0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0.0

0.0

Інші необоротні активи

1090

0.0

0.0

Усього за розділом I

1095

4438.9

4417.8

II. Оборотні активи

Запаси

1100

38.4

0.1

— у тому числі готова продукція

1103

0.0

0.0

Поточні біологічні активи

1110

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

94.9

88.2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0.0

1.6

— у тому числі податок на прибуток

1136

0.0

0.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0.0

0.0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0.0

0.0

Гроші та їх еквіваленти

1165

3.9

0.6

Витрати майбутніх періодів

1170

0.0

0.0

Інші оборотні активи

1190

0.0

0.0

Усього за розділом II

1195

137.2

90.5

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0.0

0.0

Баланс

1300

4576.1

4508.3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1343.1

1343.1

Додатковий капітал

1410

4586.6

4486.5

Резервний капітал

1415

3.0

3.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1380.7

-1376.8

Неоплачений капітал

1425

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

1495

4552.0

4455.8

II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0.0

0.0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0.0

0.0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0.0

0.0

— товари, роботи, послуги

1615

2.3

18.5

розрахунками з бюджетом

1620

13.9

27.2

у тому числі з податку на прибуток

1621

0.0

0.0

— зі страхування

1625

0.2

1.5

— з оплати праці

1630

7.7

5.3

Доходи майбутніх періодів

1665

0.0

0.0

Інші поточні зобов’язання

1690

0.0

0.0

Усього за розділом IІІ

1695

24.1

52.5

ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0.0

0.0

Баланс

1900

4576.1

4508.3

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1116.8

749.7

Інші операційні доходи

2120

0.0

0.0

Інші доходи

2240

0.0

0.2

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

1116.8

749.9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 688.3 )

( 717.5 )

Інші операційні витрати

2180

( 361.8 )

( 230.2 )

Інші витрати

2270

( 62.8 )

( 24.3 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 1112.9 )

( 972.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285)

2290

3.9

-222.1

Податок на прибуток

2300

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300)

2350

3.9

-222.1

Примітки до балансу

Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi здiйснюється одним бухгалтером, який вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку та має право пiдпису на фiнансових звiтах замiсть головного бухгалтера. Посада головного бухгалтера не передбачена штатним розкладом Товариства.

Примітки до звіту про фінансові результати

Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi здiйснюється одним бухгалтером, який вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку та має право пiдпису на фiнансових звiтах замiсть головного бухгалтера. Посада головного бухгалтера не передбачена штатним розкладом Товариства.

Керівник

Кошман Л. М.

Головний бухгалтер

Зима О. В.