Річна інформація 2013 25.04.2014

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність
інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння
ПрАТ «ТД
«Борисфен»
(посада)

_____________________________________________
(підпис)

М.П.

Кошман Людмила Михайлiвна
(прізвище та ініціали керівника)
25.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
13445459
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , вiдсутнiй, 53407, м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50,
5. Міжміський код, телефон та факс
телефон 0 (5665) 5-28-31, факс 0 (5665) 5-25-71
6. Електронна поштова адреса
borisfen@marganets.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у      
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.borisfen.dp.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

 

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки 1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi в складi звiту вiдсутня тому, що емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що потребує наявнiсть лiцензiй (дозволiв).
2. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi тому, що емiтент не приймає участi в створеннi юридичних осiб.
3. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня тому, що емiтент не має посади корпоративного секретаря.
4. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому, що
— у статутному фондi товариства немає державної частки;
— товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави;
— товариство не займає монопольного становища.
5. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв .
6. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
7. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
8. — iнформацiя про облiгацiї емiтента
— iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
— iнформацiя про похiднi цiннi папери
в складi звiту вiдсутня тому, що емiтент не має випускiв облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв.
9. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi звiту тому, що емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй.
10. Опис бiзнесу вiдсутнiй тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
11. — iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;
— iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї
вiдсутня в складi звiту тому, що емiтент не здiйснює дiяльнiсть, яка класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв економичної дiяльностi.
12. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi звiту тому, що емiтент не здiйснює випуск боргових цiнних паперiв, крiм того емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
13. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду в складi звiту вiдсутнi тому, що протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.
14. 1. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
2. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року
3. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
4. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
5. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
6. Основнi вiдомостi про ФОН
7. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
8. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
9. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
10. Правила ФОН
вiдсутнi тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
24. Текст аудиторського висновку (звiту) вiдсутнiй тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
25. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi) вiдсутня в складi звiту тому, що емiтент складає звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерської звiтностi.
26. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) в складi звiту не подається тому, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва).
27. В роздiлi «Основнi вiдомостi про емiтента» вiдсутня Iнформацiя про банки, якi обслуговують емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi вiдсутня тому, що емiтент не здiйснює розрахунки в iноземнiй валютi.
28. В роздiлi «Основнi вiдомостi про емiтента» вiдсутня iнформацiя про другий та третiй основнi види дiяльностi тому, що на даний час емiтент здiйснює тiльки один вид дiяльностi.
29. В роздiлi «Основнi вiдомостi про емiтента» Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня тому, що емiтент є акцiонерним товариством.
30. В роздiлi «Iнформацiя про посадових осiб емiтента» iнформацiя про головного бухгалтера вiдсутня тому, що штатним розкладом емiтента не передбачено посаду головного бухгалтера, а ведення бухгалтерського облiку здiйснюється одним бухгалтером, який вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку та має право пiдпису на фiнансових звiтах замiсть головного бухгалтера
31. В роздiлi «Iнформацiя про посадових осiб емiтента» вiдсутня Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента вiдсутня тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
32. В роздiлi «Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента» Iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента, в складi звiту вiдсутня тому, що акцiонерами товариства є виключно фiзичнi особи.
33. В роздiлi «Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)» вiдсутнiй реєстрацiйний номер, серiя та номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв тому, що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
34. В роздiлi «Рiчна фiнансова звiтнiсть», в наслiдок технiчної причини програмного забезпечення для формування рiчної iнформацiї емiтента SimpleXmlReports версiя 3.0.7., вiдсутнi назва територiї: Днiпропетровська область, назва виду економiчної дiяльностi: надання й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
35. В роздiлi «Рiчна фiнансова звiтнiсть» «2. звiт про фiнансовi результати», в наслiдок технiчної причини програмного забезпечення для формування рiчної iнформацiї емiтента SimpleXmlReports версiя 3.0.7, показники рядкiв (130) та (150) за звiтний перiод слiд вважати позитивними 137,9тис. грн., а показники рядкiв (130) та (150) за попереднiй перiод слiд вважати вiд`ємним -944,9 тис. грн.

 

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя АО1 №747291
3. Дата проведення державної реєстрації
06.04.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
1343100
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
д/в д/в
д/в д/в
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння вiдсутня тому, що емiтент є акцiонерним товариством.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Днiпропетровськ
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26004050216434
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
д/в
6) поточний рахунок
д/в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
голова правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кошман Людмила Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння ЗАТ ТД «БОРИСФЕН»
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2011 3 роки
9) Опис
     Голова правлiння у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про виконавчий орган (правлiння). До повноважень Голови правлiння належить: — без довiреностi вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства, розпоряджатися майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та Статутом; — дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, як на Українi, так i за кордоном, укладати вiд iменi Товариства договори ( угоди), вирiшувати питання, пов`язанi з укладанням договорiв (контрактiв); — керiвництво поточними справами Товариства; — затвердження органiзацiйної структури, положення про структурнi пiдроздiли, штатного розпису та проектно-кошторисних документiв Товариства, посадових окладiв працiвникiв; — встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв премiювання працiвникiв; — встановлення договiрних цiн на продукцiю та тарифи на послуги; — прийняття рiшення про одержання кредитiв з урахуванням вимог законодавства; — видача наказiв та розпоряджень, якi є обов`язковими для виконання працiвниками Товариства; — затвердження iнструкцiй, видача довiреностей та iнших актiв з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; — вiдкриття та закриття поточних, валютних та iнших рахункiв в установах банкiв; — прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, застосування до них заходiв дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання; — винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; — органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; — затвердження режиму працi та вiдпочинку i правил внутрiшнього розпорядку; — пiдписання Колективного договору з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу; — розподiл обов`язкiв мiж Членами Правлiння; — органiзацiя ведення та зберiгання Книги протоколiв Правлiння; — право самостiйно встановлювати перелiк вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та конфiденцiйною iнформацiєю, з послiдуючим затвердженням перелiку на засiданнi Правлiння; — прийняття рiшення про надання в оренду нежилого примiщення, яке належить Товариству з урахуванням вимог законодавства; — скликання засiдань Правлiння, визначення їх порядку денного та головування на них; — здiйснення iнших функцiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
     Обов`язки Голови Правлiння: — дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; — виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; — брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;- дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Голови та членiв правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; — своєчасно надавати наглядовi радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. На посаду голови правлiння на новий строк була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 26 рокiв. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» (попереднє найменування – ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН»). Працює головою правлiння ПрАТ «ТД «Борисфен» за основним мiсцем роботи. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння (заступник голови правлiння)
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фокiна Лiдiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
менеджер з персоналу ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН»
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2011 3 роки
9) Опис
    Заступник голови правлiння в своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про виконавчий орган (правлiння). У разi неможливостi виконання Головою правлiння своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються заступником голови правлiння. Виконавчий орган Товариства здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Основними завданнями Виконавчого органу є: -Забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi. -Реалiзацiя мети, стратегiї, полiтики та програм Товариства.-Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий орган вирiшує всi питання дiяльностi Товариства крiм, тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, до компетенцiї Виконавчого органу. Члени Правлiння зобов`язанi: Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; Виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, повязаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у звязку iз виконанням функцiй Голови та членiв правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; Своєчасно надавати наглядовi радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. На посаду члена (заступника голови) правлiння була обрана рiшення загальних зборiв 16.04.2011р. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 14 рокiв. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер по персоналу, iнженер з охорони працi ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН», член Правлiння — заступник голови Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Працює iнженером з охорони працi та заступником голови правлiння ПрАТ «ТД «Борисфен» за оновним мiсцем роботи. На iнших пiдриємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Правлiння, бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зима Ольга Вадимiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер ПП Кошман С. М.
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2011 3 роки
9) Опис
     Член правлiння у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про виконавчий орган (правлiння). Основними завданнями Виконавчого органу є: -Забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi. -Реалiзацiя мети, стратегiї, полiтики та програм Товариства.-Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий орган вирiшує всi питання дiяльностi Товариства крiм, тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, до компетенцiї Виконавчого органу. Члени Правлiння зобов`язанi: Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; Виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у звязку iз виконанням функцiй Голови та членiв правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; Своєчасно надавати наглядовi радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. На посаду члена правлiння була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 2 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН»; бухгалтер ПП Кошман С. М.; бухгалтер, член Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Працює бухгалтером ПрАТ «ТД «Борисфен» за основним мiсцем роботи. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Самодай Валентина Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1942
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер ЗАТ ТД «БОРИСФЕН»
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2011 3 роки
9) Опис
     Ревiзор у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про Ревiзора. Ревiзор має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання своїх функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок дiяльностi Товариства; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради, Правлiння Товариства, позачергових Загальних зборiв Товариства та брати у них участь у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених порушень пiд час проведення перевiрок; iншi права, передбаченi законодавчими та нормативними документами. Ревiзор зобов`язаний: перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв`язку з виконанням обов`язкiв Ревiзора; виконувати iншi обов`язки, передбаченi законодавчими та нормативними документами. На посаду Ревiзора була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
     Стаж керiвної роботи складає 46 рокiв. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН», заступник голови правлiння ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН», головний бухгалтер ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН», Ревiзор ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Пенсiонер. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член (Голова) Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шумiлiна Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ЗАТ ТД «БОРИСФЕН»
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2011 3 роки
9) Опис
     Голова наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про наглядову раду. Голова Наглядової ради має право: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiднi для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради зобов’язан: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах (у випадках, передбачених законодавством України), засiданнях Наглядової ради; голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; Дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. На посаду члена Наглядової ради була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р. На засiданнi Наглядової ради вiд 25.04.2011р. була обрана головою Наглядової ради. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 6 рокiв. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер з адмiнiстративної дiяльностi, член Правлiння ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН»; з 11 березня 2011року по теперiшнiй час – пiдприємець-фiзична особа; голова Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член (заступник голови) Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Формокiдова Тетяна Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1954
5) освіта**
середньо-спецiальне
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товарознавець непродовольчих товарiв ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН»
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2011 3 роки
9) Опис
    Заступник голови наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про Наглядову раду. Заступник голови Наглядової ради виконує обов’язки голови Наглядової ради за його вiдсутностi або у разi неможливостi виконання ним своїх обов’язкiв. Заступник Наглядової ради має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiднi для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом п’яти днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Заступник Наглядової ради зобов’язан: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах (у випадках, передбачених законодавством України), засiданнях Наглядової ради; голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; Дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. На посаду члена Наглядової ради була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р. На засiданнi Наглядової ради вiд 25.04.2011р. була обрана заступником голови Наглядової ради. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 21 рiк. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: протягом останнiх п’яти рокiв – пiдприємець-фiзична особа, член Ревiзiйної комiсiї ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН», член (заступник голови) Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Наданий час фiзична особа пiдприємець. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член (секретар) Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балашова Людмила Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1962
5) освіта**
середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
продавець ФОП Костiн К. К.
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2011 3 роки
9) Опис
     Член (секретар) наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв, Положенням про наглядову раду. Секретар Наглядової ради має право: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiднi для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради зобов’язан: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах (у випадках, передбачених законодавством України), засiданнях Наглядової ради; голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; Дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. На посаду члена наглядової ради була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р. На засiданнi Наглядової ради вiд 25.04.2011р. була обрана секретарем Наглядової ради. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 2 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: касир 1 категорiї, секретар керiвника ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН». На даний час касир, адмiнiстратор, член (секретар) Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифіка-ційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій

(у відсотках)

 Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
голова правлiння Кошан Людмила Михайлiвна д/в д/в д/в   3987 32.9504 3987 0 0 0
Усього 3987 32.9504 3987 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

 

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
фiзична особа д/в д/в д/в   3987 32.9504 3987 0 0 0
фiзична особа д/в д/в д/в   2313 19.1157 2313 0 0 0
фiзична особа д/в д/в д/в   5466 45.1736 5466 0 0 0
Усього 11766 97.2397 11766 0 0 0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.

 

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.03.2013
Кворум зборів** 78.23
Опис Перелiк питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв 23.03.2013р. прийнятий рiшенням Наглядової ради Товариства. Додаткових пропозицiй до перелiку питань з порядку денного не надходило.
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв:
— затвердження протоколу Реєстрацiйної комiсiї. Визнання Зборiв;
— обрання членiв лiчильної комiсiї;
— обрання секретаря Зборiв;
— затвердження регламенту проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт та висновок Ревiзора за результатами дiяльностi Товариства за 2012р.
Прийняття рiшення за наслiдками звiту та висновку Ревiзора.
3. Звiт Наглядової ради за 2012р. Прийняття рiшення за наслiдками звiту Наглядової ради.
4. Звiт Правлiння за результатами фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за
2012р. Прийняття рiшення за наслiдками звiту Правлiння.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012р.
7. Внесення змiн в Статут Товариства. Затвердження Статуту в новiй редакцiї.
Порядок денний був затверджений на засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ТД «Борисфен» (протокол засiдання вiд 27.01.2013р.). Iнших пропозицiй не поступило.
Результати розгляду питань порядку денного.
1. З першого питання порядку денного: Прийняте рiшення:
1.1. Затвердити протокол реєстрацiйної комiсiї та визнати Збори правомочними;
1.2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме:Монахов С. В. — Голова Лiчильної комiсiї;
Кошман С. М. — Секретар Лiчильної комiсiї;
1.3. Обрати секретарем Зборiв Фокiну Л. М.;
1.4. Затвердити наступний Регламент Зборiв: — з другого, третього, четвертого, п’ятого питань — до 20 хвилин по кожному питанню; — з шостого, сьомого питань – до 15 хвилин по кожному питанню.
Обговорення рiшень — до 3 хвилин для кожного доповiдача, але не бiльше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного. Виступи, довiдки в кiнцi зборiв — до 3 хвилин. Збори провести без перерви.
2. З другого питання порядку денного: Прийняте рiшення:2.1. Затвердити звiт та висновок Ревiзора.
3. З третього питання порядку денного: Прийняте рiшення: 3.1.Затвердити звiт Наглядової ради за 2012р.
4. З четвертого питання порядку денного: Прийняте рiшення: 4.1. Визнати роботу правлiння Товариства за 2012 рiк задовiльною.
5. З п’ятого питання порядку денного: Прийняте рiшення: 5.1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2012р.
6. З шостого питання порядку денного: Прийняте рiшення: 6.1. Наявний збиток Товариства покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
7. З сьомого питання порядку денного: Прийняте рiшення: 7.1. Не вносити змiни в Статут Товариства.

 

 

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.10.2010 154/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000103253 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 111 12100 1343100 100
Опис Емiтент не здiйснював торгiвлю цiнними паперами. Випуск цiнних паперiв не пiдлягає лiстингу/делiстингу, оскiлькi випуск закритого розмiщення. Додаткової емiсiї не вiдбувалося.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4985.4 4843.4 0 0 4985.4 4843.4
будівлі та споруди 4819.4 4722.4 0 0 4819.4 4722.4
машини та обладнання 166.0 121.0 0 0 166.0 121.0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4985.4 4843.4 0 0 4985.4 4843.4
Опис     Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будiвлi та споруди — 10 — 50 рокiв, машини та обладнання i iншi — 5 рокiв. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 8853,7 тис.грн Ступiнь зносу основних засобiв 45,3%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Сума нарахованого зносу за рiк 4010,3тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалося. Вартiсть основних засобiв протягом звiтного перiоду зменшилася на 142,0 тис. грн. за рахунок зносу. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 5142.5 5104.9
Статутний капітал (тис. грн.) 1343100 1343100
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1343100 1343100
Опис     Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 «Баланс», затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв — Довгостроковi зобов`язання — Поточнi зобов`язання — Забезпечення наступних виплат i платежiв — Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (5142,5 тис.грн.) бiльше розмiру статутного капiталу (1343,1 тис.грн.), що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 10.6 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 15.2 X X
Усього зобов’язань X 25.8 X X
Опис: iншi зобов`язання включають: кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги — 11.3тис. грн, поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування — 0,6 тис. грн, з оплати працi -3.3 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 33612773
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49101, м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3636 29.09.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в 25.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** умовно-позитивна

 

 

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Реєстрацiйна комiсiя дiяла на пiдставi рiшення Наглядової ради. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах проводилося пiдняттям карток. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Останнi позачерговi збори проводилися в 2010 роцi, у зв`язку з переводом акцiй в бездокументарну форму iснування. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть)      За виконання функцiй члена Наглядової Ради Товариство виплачує Члену Наглядової ради за фактично витрачений час на виконання робiт з урахуванням погодинної мiнiмальної заробiтної плати, установленої дiючим законодавством України, згiдно цiвiльно-правового договору затвердженому загальними зборами 17.04.2012р. Оплата проводиться за результатами звiтного року.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
     Інше (запишіть): Членом (головою) Наглядової ради не може бути особа, яка вiдповiдає хоча б якому з критерiїв, наведених нижче: особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини; особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, якщо Товариство провадить цей вид дiяльностi; особа, яка є народним депутатом України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України. керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, нотарiусом, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, крiм випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в наглядовiй радi Товариства;   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть)    Наглядова рада у складi 3 осiб була обрана загальними зборами акцiонерiв 16 квiтня 2011року. Зi своїми правами та обов`язками члени наглядової ради були ознайомленi на засiданнi наглядової ради.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): У Товариствi iснують Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган (правлiння), Положення про Ревiзора. Iнших положень не iснує.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора належить до компетенцiї Наглядової ради.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Товариство протягом протягом останнiх трьох рокiв користувалося послугами одного зовнiшнього аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) В минулому роцi перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснювали Ревiзор Товариства та зовнiшнiй аудитор.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Ревiзор проводив перевiрку згiдно з Положенням про Ревiзора та Статутом товариства.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Товариство протягом наступних трьох рокiв не планує залучати iнвестицiї.    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя про прийняття кодексу корпоративного управлiння не була оприлюднена, так як Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Iнформацiя щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управлiння вiдсутня, так як Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.

 

 

  

 

Річна фінансова звітність

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число)  
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» за ЄДРПОУ 13445459
Територія   за КОАТУУ 1211300000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності   за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру: тис.грн.  
Адреса 53407. м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50  
Форма № 1-мc
1. Баланс на 25.04.2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Основні засоби:
— залишкова вартість 030 4985.4 4843.4
— первісна вартість 031 8850.8 8853.7
— знос 032 ( 3865.4 ) ( 4010.3 )
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 4985.4 4843.4
II. Оборотні активи
Запаси 100 0.2 0.1
Поточна дебіторська заборгованість 210 48.8 49.5
Грошові кошти та їх еквіваленти:
— в національній валюті 230 101.1 275.5
у тому числі в касі 231 0 0
— в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 150.1 325.1
Баланс 280 5135.5 5168.5
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Капітал 300 6273.8 6173.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1168.9 -1031.0
Усього за розділом I 380 5104.9 5142.5
II. Цільове фінансування 430 6.7 0.2
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 11.1 11.3
Поточні зобов’язання за розрахунками:
— з бюджетом 550 9.8 10.6
— зі страхування 570 0.2 0.6
— з оплати праці 580 2.8 3.3
Інші поточні зобов’язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 23.9 25.8
Баланс 640 5135.5 5168.5
* з рядка 580 графа 4; Прострочені зобов’язання з оплати праці 665 3.3
Примітки Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi здiйснюється одним бухгалтером, який вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку та має право пiдпису на фiнансових звiтах замiсть головного бухгалтера. Посада головного бухгалтера не передбачена штатним розкладом Товариства.
Керівник Кошман Л. М.
Головний бухгалтер Зима О. В.

 

Форма № 2-мc
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 20131231 р.

Стаття Код рядка За звітний період за попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1090.9 1040.1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 42.9 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 1090.9 997.2
Інші доходи 040 17.2 2.3
Разом чисті доходи (030 + 040) 070 1108.1 999.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 970.2 ) ( 1944.4 )
у тому числі: 101 ( 55.3 ) ( 45.5 )
  110 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 100) 120 ( 970.2 ) ( 1944.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 ( 137.9 ) ( -944.9 )
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 145 0 0
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140 — (+) 145) 150 137.9 -944.9
Примітки Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi здiйснюється одним бухгалтером, який вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку та має право пiдпису на фiнансових звiтах замiсть головного бухгалтера. Посада головного бухгалтера не передбачена штатним розкладом Товариства.
Керівник Кошман Л. М.
Головний бухгалтер Зима О. В.